涨跌全靠小作文？

　　涨跌全靠小作文？今天小作文纷飞，市场跟着乱舞。

　　5月15日上午，沪指一度跌超1%，在午后，在大金融、中字头迎来强势V型反弹，新能源全天强势。近期涨幅较好的中字头南北船合并概念在午后力压锂矿，跃居涨幅最高板块。保险概念涨幅居三。

　　尤为引起关注的是，这一次和以往存量资金博弈“抽血”新能源不同，在锂矿价格企稳的预期下，市场似乎认可了新能源板块的反弹逻辑。

　　上午还在感慨云锦东方三期认购“抽血”股市，下午就一个暴力拉升，有投资者表示，“根本来不及加仓”，情绪就被拉满。这戏剧性地反转，再次上演大奇迹日，只因一则“旧闻”再次被媒体报道。

　　5月8日，同样是银行等金融股引燃中特估，一份沪市金融业主题座谈会即将在5月17日举办的文件在市场上流传，其中“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”成为重要议题。到了15日，该消息再次被媒体捕捉到，一则消息迅速成了资金的抓手，中特估再次找到上涨的理由。

　　对此，有市场人士指出，从结果去推导“找原因”去复盘，更能看到市场的浮躁。市场上总有噪音，价值投资者定力需要屏蔽、过滤掉一部分市场噪音，但是当前市场似乎没有“小作文”就找不到上涨的理由和方向。

　　除了新能源，市场的另外一份定力来自“聪明钱”北向资金，市场数据显示，北向资金午后加速进场，全天净买入40.85亿元，连续7日加仓；其中，沪股通净买入15.02亿元，深股通净买入25.83亿元。

　　小作文找原因：云锦东方认购“抽血”股市

　　15日上午，市场情绪较为低迷，沪指陷入调整，一度跌幅超过1%。与之相对应的是沪上豪宅打新排队，豪宅打新带动指数回调的言论开始被广泛传播出去。

　　市场认为豪宅打新抽血股市的原因在于云锦东方“史上最严”的冻资要求：500万认购金，首套900万、二套2900万的冻资，并且冻资证明需要徐汇区的银行网点，外加要求一年内的流水单，也是上海积分制以来首个要求银行流水的新盘。

　　此外，“买一套就能净赚2000万”、“摇到房比开发商赚的还多”等噱头十分吸睛。据悉，云锦东方三期二批次入市，项目认购时间为5月12日~5月16日，预计6月3日开盘。冻资时间刚好符合市场调整阶段引发市场的联想，不过，随着下午沪指的拉升，这一传言也不攻自破。

　　沪市金融业专题座谈会再次被传出

　　5月15日午后，大金融、中字头引领沪指拉升。与此同时一则“上交所将召开沪市金融业专题座谈会 讨论促进金融业估值提升”新闻在网络上流传开。

　　上述消息指出，由上海证券交易所主办、工商银行(行情601398,诊股)承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。据悉，此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　AI利空小作文“假到离谱”

　　在TMT交易拥挤度达到40%，以及公募基金上演轰轰烈烈大调仓以后，TMT板块达到年内最高点后，近一个月以来调整幅度近10%，在“讲故事”的上涨结束后，被没有业绩支撑的公司开始陆续陷入调整。

　　市场的不看好也催生了利空小作文的出现，5月15日上午，有小作文传出“所有的上市公司都收到了调查表格，要求今天中午之前向交易所上报是否涉嫌炒作AI，包括现在产品和算力的布局、是否发了公告或者互动易、是否有减持安排。”

　　对于该消息，有上市公司和券商分析师指出“假到离谱”，不过这类小作文也代表了市场的某些质疑情绪。

　　无需小作文，新能源“天亮”确认

　　浮躁之下，是新能源板块的反弹。没有小作文依然得到了市场的认可。而且这一迹象已经从前一周的基金收益率有所体现。

　　Wind数据显示，上周所有公募基金平均涨幅为-0.45%，其中，信澳新能源、银行全球新能源车量化优选、国投瑞银产业升级、西部利得绿色能源、博时新能源汽车等重仓新能源的基金涨幅居前。

　　有基金经理指出，创业板指数自本轮高点下跌幅度超40%，时间跨度超1.5年，时间、空间均较充分，漫长调整后创业板已进入击球区。

　　除了估值的优势，真正改变了市场看法的还是锂电价格企稳，有消息指出，自5月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨。其中，4月27日至5月12日之间10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨，短短半个月，碳酸锂价格涨幅近40%。

　　这一逻辑得到了北向资金的认可，数据显示，北向资金在上周实现连续五天净买入，累计净买入近百亿元。从板块方面来看，储能、新能源汽车、锂电池等板块都有外资流入。

　　三根阳线改变信仰，在大涨之下，新能源投资者交流群此前还叫忏悔群，陆续改名“新能源牛”“新能源yyds”了。

　　创金合信新材料新能源基金经理谢天卉指出，在未有明显增量资金入场的前提下，前期TMT等板块的极致行情有所缓和，市场风格逐步趋于均衡，对于新能源车板块的虹吸减弱。

　　她指出，综合来看，尽管新能源车表现最为突出的阶段已经过去，但当下板块估值已经降到合理偏低的水平，筹码较少，今年大概率将迎来估值修复，看到明后年，相关标的仍然有很大可能赚取到业绩稳定增长的钱。因此，我们认为当下新能源车板块仍然具有较强的配置价值，需要投资者保持耐心和信心。