风险，可以定义为证券或者投资组合收益的总体分散或者波动程度，对风险的分析和控制是获得稳健投资回报的关键因素。风险模型贯穿于整个投资管理活动中，是获取较优投资绩效的必要条件。对风险进行归因和分析的目的，是在精确衡量风险的前提下，通过适当的风险暴露，做好风险和收益权衡。股票市场的风险模型研究相对成熟，风险模型也得到了广泛的商业应用。而商品市场组合风险模型，目前在国内市场上应用相对较少，本系列报告针对国内商品市场的风险模型进行探讨分析研究。本篇为系列的第一篇，主要对风险模型的功能、风险模型的分类以及风险模型的演变历程给出了概括描述。
2023-03-27 128
拿下《仙剑奇侠传》IP，也没能挽救中手游的业绩。继2021年少赚1个亿之后，公司2022年的业绩从5.94亿元陡降至-2.17亿元，迎来上市以来的首次亏损。
2023-03-24 158
近期，多地加快建立积极生育支持政策体系，在生育、养育、教育等方面拿出“真金白银”激励生育。“新华视点”记者梳理发现，各地新出台的生育支持政策聚焦降低育儿成本，呈现补贴力度大、涵盖范围广等新特征。
2023-03-23 229
近日，中国新闻周刊一篇报道，揭开了巴奴下架天价土豆背后的真相。从“5片土豆18元”引发高价争议，到品牌解释上菜失误导致分量误解，再到创始人亲自下场解读“富硒土豆”的内在价值，持续了一个月的“土豆事件”最终在3·15当日迎来反转结局——因“富硒土豆”硒含量检测不达标，巴奴一改此前口风，宣布对门店售卖的富硒土豆进行下架处理。
2023-03-21 225
这里因“油”而生、因“油”而兴，目前每年产油以千万吨计，为保障国家能源安全作贡献。记者蹲点调研发现，克拉玛依在做深“油”文章的同时，发挥比较优势腾“云”求新，发展云计算产业，为高质量发展注入更多可能性。
2023-03-20 218
当地时间3月8日，美国硅谷银行（SVB，Silicon Valley Bank）宣布出售其部分债券并大规模再融资，其中，出售210亿美元债券投资预计会造成18亿美元的税后亏损。大规模再融资引发市场担心其流动性和资产负债表状况，股价跌超60%。
2023-03-13 156
在业内人士看来，当前期货行业面临人才数量严重不足、结构不平衡、流动性大、高校培养相对滞后等问题。在汲取外部新鲜血液的同时，期货公司还需做好留住专业人才的工作，满足实体企业日趋多元的风险管理需求。
2023-03-10 115
近期，记者了解到，当前南沙正致力于打造特色金融的发展平台，如广州期货交易所、数据交易所、航运交易所等，并规划建设期货产业园，推动、完善期现货联动交易市场体系，打造完整期货产业链。
2023-03-09 224
3月7日早间，汽车整车板块盘中异动拉升，东风汽车(600006,诊股)涨停，金龙汽车(600686,诊股)、福田汽车(600166,诊股)、江淮汽车(600418,诊股)、中集车辆(301039,诊股)等快速跟涨。
2023-03-08 256
2025-04-18
2025-04-17
2025-04-16
2025-04-15
2025-04-14
2025-04-11
