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刺激经济超预期,股指波动加大

投资学堂 2023-02-10 阅读 135


股指:刺激经济超预期,股指波动加大;
今日股市低开高走,全天股市震荡上行,国证A指大涨1.33%。市场情绪方面,两市4000多家个股上涨,下跌家数不足1千家,赚钱效应极好。行业方面,电子、通信涨超3%,国防军工涨超2.5%,食品饮料涨超2%。概念方面,光模块涨超6%,服务器指数涨超5%。下跌板块幅度较小,固态电池跌不足1%。资金流向方面,机构、主力、大户、散户均净流入,北上资金流入。信息方面,受到部分机构预期新增人民币贷款有望5万亿的刺激,市场情绪快速逆转,白酒板块大幅上涨,带动市场普涨情绪,节后股市大幅波动,股指多单轻仓。

国债:利率波动加大,国债多单轻仓;
今日国债期货早盘高开低走,午盘市场维持震荡,临近尾盘,市场快速飙升,十年期国债到期收益率快速上涨0.16%。现券收益率方面,十年期国债到期收益率下跌0.75个基点,7年期国债到期收益下跌0.50个基点,5年期国债到期收益率下跌0.75个基点,3年期国债到期收益率下跌0.75个基点。银行间方面,隔夜shibor下跌4.70个基点,报收2.1380%。 在刺激经济的预期方面,货币投放力度较大,利率维持低位,国债多单轻仓。

豆类:空头抛压凸显 连粕大幅下挫;
周四连粕市场大幅下挫,早盘期价一度走高,但随后空头抛压,盘面增仓下行。国际方面,2月USDA供需报告出台,美豆、南美大豆供需数据基本处于市场预期之内。阿根廷产量降至4100万吨,与其他结构对于其产量的预估略显保守。由于近期巴西降雨较多,收割进度依然受到影响,利好美豆出口。CBOT大豆宽幅震荡行情仍将持续。国内方面,汇易网报价显示,国内豆粕现货价维持在4570-4650元/吨之间,午后部分地区豆粕价格纷纷下调。连粕市场的大幅下挫,更多来自于市场对于未来市场的情绪影响。4月以后国内进口大豆到港量预估增加让市场远期行情承压。连粕M2305合约依然在现货坚挺与远期压力中来回震荡。关注3800一线的考验。操作上快进快出波段操作为宜。

油脂:油脂宽幅震荡 空头离场明显;
周四油脂期货高位震荡,日间波动较为剧烈。短线资金频繁进出。汇易网报价显示,豆油、棕榈油现货基本与前一日持平。但是江苏张家港菜油价格小幅波动,当地市场主流菜油报价10820元/吨-10920元/吨,较上一交易日上午盘面小跌100元/吨。周四马来西亚BMD毛棕榈油期货周四自一个月高位回落,因交易商锁定获利,高于预期的美国供应引发竞争植物油价格下跌,亦带来压力。周五MPOB报告出台,市场还是有一定避险情绪。国内方面,国内油脂现货相对平稳,市场预期2月下旬需求或有增加。期货方面,棕榈油市场相对偏强,空头继续减持。尾盘菜油空头也加快离场步伐。相对而言,豆油短线资金进出频繁。此外前期买粕卖油套利平仓也给国内油脂带来提振。目前油脂市场低位震荡仍在进行中,关注明天MPOB报告。短线操作快进快出。

生猪:现货局部稳定 期货近强远弱;
周四生猪期货近强远弱,主力LH2303合约暂报14430元,较上日结算价涨0.42%。现货方面,据汇易网,河南报价14元/公斤-14.5元/公斤,较昨日小涨0.1元/公斤;山东报价14.7元/公斤-15.3元/公斤,较昨日持平。往后来看,目前生猪处于节后需求淡季,而生猪宰后均重指标仍偏高,意味着大猪尚未消化完毕,基本面缺少向上驱动因素,但猪价已经跌至低位,且猪粮比价进入一级预警区间,政策上开始收储,或减轻猪价下行动力,后市或进入震荡阶段。操作上,观望。

苹果:库存高于预期 苹果午后走弱;
周四,苹果期货大幅下跌。主力合约AP2305低位开盘,午后走弱明显,较上一交易日跌1.2%左右,增仓0.8万手,持仓20万手。据卓创资讯统计,截至2023年2月9日,全国冷库苹果库存量约720.87万吨,稍高于去年同期。节后周度走货18.63万吨,出货速度环比下滑,也不及去年同期水平。据中果网,当前山东栖霞库存果农纸袋富士80#以上一二级价格在3.50-4.20元/斤,价格居高不利于下游出货,关注需求好转情况。目前产销价格两极分化,产地甚至出现炒货行为,而下游批发市场到货量减少,采购人员数量下滑,心态偏谨慎。操作建议偏空思路对待。

花生:缺乏明显动力 花生延续震荡;
周四,花生期货小幅下跌。主力合约PK2304盘内震荡整理,较上一交易日跌0.6%左右,持仓9万手。产地上货量不多,个别油厂开始恢复收购,但绝大多数大厂仍未释放收购消息。部分油厂或签订进口合同,关注节后进口米的到货情况。进口尚存一定利润,预计进口量或小幅恢复。据卓创资讯,当前河南驻马店白沙花生通货米收购价格10900-11000元/吨,持稳运行。关注油厂的收购动态及进口情况,如果油厂收购积极性不高,花生向上动力或不足。操作建议震荡思路对待。


玉米:短期供需面偏空 玉米偏弱震荡;
周四大商所玉米期货震荡偏弱,主力3月合约跌0.68%,暂报2768元。现货方面,据汇易网,北港玉米二等收购2800-2810元/吨,较昨日降价10元/吨,广东蛇口新粮散船2930-2950元/吨,较昨日降价20元,集装箱一级玉米报价3030元/吨以内,黑龙江深加工新玉米主流收购2600-2700元/吨,吉林深加工玉米主流收购2650-2750元/吨,内蒙古玉米主流收购2670-2780元/吨,辽宁玉米主流收购2750-2850元/吨,华北深加工企业剩余车辆375车。国际来看,USDA供需报告因乙醇消费降低将2022/23年美玉米库存预估上调,同将阿根廷产量下调500万吨,整体影响偏中性。往后来看,目前国内基层售粮进度偏慢,农户余粮偏多,春季上市压力仍存,而下游养殖及深加工企业利润欠佳,短期供需面偏弱,此外,市场开始传闻定向稻谷将于3月启动,对市场带来额外压力。操作上,短期偏空操作。棉花:郑棉小幅震荡 短线交易为主;
周四,郑棉全天维持小幅震荡走势,成交持仓变化不大。中国棉花信息网显示,现货指数价格小幅下调,3128B指数较前一日下调13元/吨,报15914元/吨。基本面上整体产业链相对健康,下方空间有限。美国农业部影响偏空,但如果出口数据较好预计国际棉价将维持偏强运行。操作上建议短线交易为主,中期多单持有。

白糖:郑糖偏强运行 现货持稳;
周四,郑糖早盘小幅上冲,随后维持震荡。成交收缩,持仓增加。现货价格持稳为主。国际市场来看,一季度整体来看供需依旧偏紧,保持偏强势头。国内基本面来看,内外价差过大,对于郑糖价格有所支撑。消费预期转好。技术上,跳空缺口未补,后市或仍有上行空间。总体操作上维持多头思路。



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