股指:技术现震,股指暂转观望;
节后第一个交易日,股市成交量高开低走。在技术分析方面,节前市场持续上涨,短期内有可能“达到顶峰”。在信心层面,人们已经适应了新冠病毒。春节期间,人们的行动恢复正常。新冠病毒影响“基本结束”,信心乐观。在稳定经济层面,国常会表示,年初经济运行将稳步复苏,刺激力度有望加大。财政部表示,财政指出规模将适度扩大。中期来看,股市依然乐观,短期或有技术回调,股指暂时观望。
国债:经济稳定,国债多单轻仓;
节日结束后,央行继续保持相对宽松的流动性,并继续在大规模反向回购对冲节后到期。短期货币流动性需求也迅速减弱,银行间隔夜复苏。在经济稳定方面,稳定经济的政策需要更宽松的货币环境支持,国家常务委员会表示,促进年初经济运行的稳步复苏。财政部表示,扩大财政支出规模,利率将保持相对较低的水平。国债更轻。
锌镍:锌范围冲击,镍冲击上升;
周一晚上,上海锌的主要合同比前一交易日上涨了0.95%。在供给方面,国内采矿加工费保持较高水平,采矿端供应宽松。欧洲海外电力价格持续下跌,能源危机对锌价格没有支撑。在需求方面,下游压铸锌合金企业订单状况有所改善,房地产需求有所改善。LME库存处于低位,并继续下降。国内社会库存累计6万吨,低于去年同期,但上期库存同比高。总体而言,锌基本面短期多空因素交织在一起,冲击概率较高,或在2.3万-2万之间.5万之间的区间波动。交易上单边区间操作,套利买外空。
上海镍的主要合约周一晚上比前一个交易日下降了0.13%。新闻方面,菲律宾考虑对镍矿石出口征税。基本面来说,菲律宾还处于雨季,矿端供应紧张。镍铁方面,印尼镍铁厂的外卖资源大多已经卖到2-3月份,而国内铁厂的资源还没有在2月份卖完,供应商在镍矿价格的支撑下持有相当高的价格心态。需求方面,不锈钢节前累库存,1月份企业减产面较大,节后需求可能有所改善。在新能源领域,硫酸镍现货市场仍在观望中。库存方面,LME库存下降。总体而言,上海镍交割库存较低,短期宏观情绪乐观,镍价上涨概率较高。但镍价高容易大幅上涨大幅下跌,交易时注意止盈止损。
棉花:美棉收低关注美联储会议;
指数基金展期,市场等待美联储会议,棉花价格大幅下跌。03合同下跌1.79美分/磅,下跌2.06%。美元的上涨拖累了棉花价格。市场等待周三为期两天的美联储会议。晚上,郑棉弱震荡。春节过后,消费恢复预期较高。然而,大宗商品的整体上涨和下跌趋势受到了抑制。建议短期交易。中线多单持有。
白糖:原糖继续上升,供应偏紧支撑;
原糖期货再次上涨,短期供应依然紧张。03合同上涨0.25美分/磅,上涨1.2%。由于过度降雨,印度的产量受到限制。而且出口配额还没有增加。国际糖价有支撑。晚上郑糖小幅波动。短期外盘走强有一定提振。春节过后,消费恢复预期强劲。建议短期多交易。
猪:短期供需宽松的近端合约大幅下跌;
周一生猪期货近弱远强,主力军LH2303合同收报14420元,比上日结算价低5.2%。现货方面,根据汇易网,河南报价14.1元/公斤-1420元.6元/公斤,较昨日下跌0.7元/公斤;山东报价14.3元/公斤-14元.9元/公斤,较昨日下降1.4元/公斤。目前,养殖端现金流压力有所上升,局部疾病反复发生。养殖端热情高涨,需求端进入淡季。整体承接力度有限,现货价格保持疲软,近端合约继续施加压力。操作上,近端合约短期偏空。
玉米:外盘小幅上涨,国内收低;
周一,CBOT玉米期货小幅上涨,主力3月份合同结算价报6.83-3/4美元,涨3/4美分。大商所玉米期货夜盘走弱,主力3月份合约跌幅0.8%,收于2867元。现货方面,据汇易网报道,随着华北地区,东北地区的深加工企业将陆续恢复收购,粮食价格将出现弱势波动。批量上市需要等到农历正月十五以后。目前北港玉米二等收购2845-2850元/吨,较昨日小幅上涨5元,广东蛇口新粮散船3030-3050元/吨,较昨日小幅下降10元,集装箱一级玉米报价不足3070元/吨,黑龙江深加工新玉米主流收购2650-2750元/吨,吉林深加工玉米主流收购2680-2750元/吨,内蒙古玉米主流收购2700-2850元/吨。后来,国内基层粮食销售进展缓慢,下游养殖和深加工企业利润不佳,短期供需缺乏提振,但俄罗斯、乌克兰和南美天气的不确定性仍对磁盘形成一定的支撑。操作上,震荡思路。
苹果:春节消费恢复苹果明显上升;
春节后的第一个交易日,苹果期货大幅上涨。主要合同合同。AP2305涨跌,整体运行强劲,收于8787,较上一交易日上涨1.31%,增仓0.5万手,持仓19万手。在政策放开的第一个春节,民航和铁路运输大幅增长,人口流动保持反弹,苹果的消费表现超出了市场预期。但具体来说,整体交易以三级水果为主,一、二级优质货源零星,春节后补货不多。春节结束,市场到货数量下降,采购人员也呈下降趋势。柑橘类水果价格普遍下降,加剧了与苹果的竞争。关注苹果节后的出货速度和果农客商的出价动态,后期价格可能会下跌。运营建议暂时观望。
花生:餐饮需求回升,关注后期油厂动态;
春节后的第一个交易日,花生期货略有上涨。主要合同。PK2304高开低走,收10672,跌0.09%,增仓0.2万手,持仓10万手。节前,产地普遍关闭,产销区贸易商的商品米库存不多。节后市场有一些补货需求,商品米价格运行强劲。在油米方面,节前购买量比商品米充足。餐饮业复苏,花生下游需求提振,支撑花生持续反弹。但后期走势的关键在于油厂的收购动态和进口情况。如果油厂的收购热情不高,花生反弹的可持续性也可能不足。
豆类:阿根廷降雨减弱,美豆大幅上升;
周一,CBOT大豆期货收盘上涨,其中基准期收盘1.6%左右,因为阿根廷本周的降雨可能会减弱。此外,在中国春节结束时,市场需求可能会增加,美国大豆也会得到提振。3月份收盘25.75美分左右,收盘1535.25美分/蒲式耳。市场预计中国节后采购可能会增加,这将支撑美国大豆。受此影响,夜盘豆粕高开低走,多空博弈凸显。由于近期现货相对强劲,未来一个月期货折扣较大,进口量相对较低,支撑期货价格,市场高位大幅波动持续,短期波段操作为宜。
油脂:国际油脂走高内盘油脂高开低走;
周一,CBOT豆油期货收盘上涨,基准期收盘约1.15%。由于阿根廷天气干燥,美国豆油得到支撑。3月份收盘约0.70美分,收盘61.32美分/磅。相比之下,即使豆油高开低走,高抛压也凸显出来。
周一,大部分BMD棕榈油期货上涨,主要是因为马来西亚棕榈油产量可能受到洪水的不利影响,外部食用油市场的上涨也带来了支撑。然而,棕榈油出口步伐缓慢,使得吉祥汇率强劲,棕榈油从盘中高点下跌。4月份,棕榈油上涨28令吉或0.72%,收盘3930令吉/吨。夜市马棕油继续日间波动,高开低走区间波动。受此影响,夜市棕榈油高位波动,短期空单交易频繁。
周一,ICE加油菜籽期货收盘上涨,其中基准期收盘约2.5%,主要是因为投机基金在油菜籽市场持有巨大的空头头寸,空头补偿支撑和菜籽上涨。3月份收盘20.20加元左右,收盘827.90加元/吨。相比之下,郑菜油夜盘高开低走,回吐日上涨,其走势在油脂中相对疲软。市场对油脂需求的前景似乎不如前期乐观,空头交易活跃。相对而言,多头观望气氛浓厚,油脂反弹略显沉重。短期市场波动持续,波段操作快进快出。
2024-11-01
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