周四(9月15日),随着美联储进一步大幅加息前景持续升温,金价暴跌至近两个月低点,再次跌破1700美元大关。
7月份录得下降后,美国8月份零售销售出人意料地增长,支出基本情况更加复杂。
根据商务部周四公布的数据,8月份整体零售额上升0.3%,7月份零售额下降至-0.4%。扣除汽油的零售额增长了0.8%。这些数据没有通货膨胀因素调整。机构经济学家预计将记录-0.1%。
由于汽油价格下跌,美国家庭松了一口气,但普遍的通货膨胀限制了美国人在其他方面的消费能力,包括食品和其他必需品,以及返校用品。然而,美国消费者的支出远未崩溃。
机构分析指出,8月份美国零售销售环比增长0.3%,显示出美国消费者面对高通胀的韧性。虽然通胀压力和利率的上升导致汽车贷款更加昂贵,但零售支出(主要包括家具、车辆和杂货)在过去几个月基本保持弹性。这是因为汽油价格的下跌为消费者节省了一部分资金。然而,根据对消费者信心的调查,对价格上涨速度的担忧仍然是美国家庭的首要问题,越来越多的家庭将减少外出支出。
在美国市场,现货黄金在短期内突然大幅下跌,刷新日低至163.40美元/盎司,较日高跌至近35美元;现货白银内下跌2%以上,最低触及19.10美元/盎司。
COMEX9月15日22时49分,最活跃的黄金期货合约瞬间成交3512手,总价值5.89亿美元;COMEX9月15日北京时间22:51,最活跃的黄金期货合约瞬间成交2765手,总价值4.63亿美元;COMEX9月15日北京时间22:57,最活跃的黄金期货合约瞬间成交2488手,总价值4.14亿美元。
美国周二宣布8月消费者价格指数(CPI)之后,由于本周美元走强,两年期美债收益率触及2007年以来的最高水平。
8月份消费者价格指数上涨0.1%,但接受调查的经济学家预计将下降0.1%。
CityIndex和FOREX.com市场分析师FawadRazaqzada在市场更新报告中,该数据加强了美联储下周至少75个基点的预期,并提高了利率“继续积极加息,直到通胀回到可控范围”。“因此,卖家增加了压力,再次将贵金属价格降至1700美元以下。”
预计美联储将于周三宣布下一次加息,这反映了75个基点加息的可能性。
Razaqzada这意味着黄金一直被视为对冲通胀的工具,但黄金一直被视为对冲通胀的工具。“事实证明,由于投资者不喜欢黄金,投资者不喜欢黄金,因为债券收益率上升,美元走强。”
他说:“在全球利率上升的环境下,投资者选择出售低收益或无收益的资产,如低收益的股票和金属。”“后者的存储成本也很高,在当前环境下,从投资的角度来看,其吸引力较低。”
“黄金市场显然消化了美联储在下周会议前采取更激进行动的因素,反映了美联储抵御通胀的决心,”宝盛下一代研究主管CarstenMenke表示。
Menke据说,虽然市场共识是75个基点,但有人呼吁100个基点,这反映在黄金市场上,称75个基点可能是黄金市场的惊喜。
美元指数保持在上周触及的20年高点附近。由于美国8月份通胀意外上升,美联储将采取更激进的货币政策。
美元的走强使得以美元计价的黄金对海外买家来说更加昂贵。非邪恶利息黄金对美国利率上升高度敏感,因为它可能会输给其他有利息的资产。自2018年3月美联储首次加息以来,黄金价格较3月峰值下跌超过380美元。
同时,国际货币基金组织(IMF)格奥尔基耶娃总裁周三表示,央行必须坚持对抗广泛通胀。
“黄金的前景十分悲观……如果你看看最大的黄金基金(SPDRGoldTrust),我们会看到的ETF平仓,”孟买信实证券(RelianceSecurities)高级外汇和商品分析师JigarTrivedi表示。“1680美元后,1620美元是黄金的下一个支撑。”
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