热点品种分析
一、商品指数
基本面:中国央行:2021年12月15日,人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),释放长期资金约1.2万亿元。为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行开展了5000亿元中期借贷便利(MLF)操作和100亿元逆回购操作。
中国央行将一年期贷款市场报价利率(LPR)调整至3.8%,此前连续19个月维持在3.85%不变。中国央行将五年期贷款市场报价利率(LPR)维持在4.65%,为连续第20个月维持不变。
操作建议:近期降准主要以逆周期调整为主,另外2022年经济工作会议表明将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。今天市场氛围分化加剧,石油板块表现强势,原油的强势反弹下,化工也出现过短线回暖。但收盘较多品种还是二次回落,钢材和煤炭板块近期经过持续反弹,已经有反弹减速走震荡迹象。盘面还是此起彼伏,延续区间震荡。油脂和有色板块短线表现略偏强震荡,但黑色的追多风险或加大。区间震荡格局,操作上建议还是继续高抛低吸短线交易为主。
二、股指期货
基本面概述:上证指数今天收盘报3622.62点,跌幅0.07%;沪深300指数今天收盘报4914.45点,涨幅0.02%;深证成指今天收盘报14791.33点,涨幅0.70%;创业板指数今天收盘报3368.70点,涨幅0.55%;中小板综今天收盘报14291.73点,涨幅1.03%
操作建议:时间一天一天的过去,大A在这个3400-3600一线的范围已经玩了18个月的时长;经济早晚会恢复;大A牛市的脚步总是那么缓慢,让投资人的脚,都已等得麻木。货币宽松就是给大A托底;至于后市的表现还得看投资人的情绪。此刻一定是清淡且平静的市场,成交量持续在中等状态。当前的位置,是可以成为一个企稳发动新行情的支点。
三、原油2202
基本面概述:美联储公布12月利率决议,维持0%-0.25%政策利率不变。缩债方面,从明年1月起将缩减购债速度由150亿美元/月加快至300亿美元/月。美国凌晨公布的当周API原油库存减少了367万桶。近期国内外的疫情情况都不容乐观,不过并没有足够的力度破位向下。近期开始走小反弹修复。
操作建议:今天的原油走势已经算相对强势,但也并未突破站稳20日均线,后期或还有短线震荡可能,操作上建议多考虑高抛低吸短线交易。直到收盘站稳20日均线,建议再考虑第二波反弹。预测:短期震荡
四、铁矿2205
基本面概述:钢厂限产,不过铁矿价格已跌至疫情前的价格水平。近期地产融资缓和,钢材也震荡反弹一个月。昨天铁矿领头大阳破700关口,但边洗边上的节奏还是没有被打破,大盘的多头氛围没有得到延续,铁矿再次回抽五日均线附近。
操作建议:钢材板块短线反弹衰竭,需要谨防铁矿也会在700附近走小平台震荡,操作上建议可先考虑高抛低吸短线交易为主,低位多单建议可考虑背靠20日均线继续保护持有。行情预测:震荡反弹
五、螺纹 2205
基本面概述:螺纹目前基本面供需两弱。2022年经济工作会议提出将实施积极的财政政策。钢材板块近期持续震荡反弹,不过目前已经临近60日均线短压,最近已经有短期反弹减速的迹象。今天已经收出四根中阴线,
操作建议:短期是开启震荡回调节奏,如果是强势格局,可能会走横向震荡格局,盘面氛围弱势一点,则需谨防会短线震荡回落。新操作建议可多考虑高抛低吸短线交易,低位多单可背靠20日均线保护持有。预测行情:短线震荡
六、沪铝2202
基本面概述:供需方面稳中向好,北方冶炼端可能受冬奥会、采暖季、环保政策等影响出现减产压产,年末下游赶单补库意愿较强,需求环比回升。
操作建议:沪铝增仓放量上行,价格突破了2万,技术形态上看前两日是突破圆弧底之后的回踩颈线位,今天再次向上创新,这个圆弧底结构实在是太标准了,完全进入了多头节奏。
七、沪镍2202
基本面概述:中期基本面向好,供需偏强,需求长期受新能源汽车电池支撑,全球精炼镍显性库存仍在持续下滑,沪镍仓单处于历史低谷。
操作建议:沪镍前天大阴线后连续两天收中阳,已经收复了前天的跌幅,盘面重新回强,金属板块的铜铝也很给力,镍后市能站稳148000的话多头情绪就会彻底调动起来。
八、甲醇2205
基本面概述:基本面方面,当前甲醇整个产业链在需求表现上相对较好,下游开工负荷均处于高位,这也是促使甲醇库存去化的主要推动力。
操作建议:甲醇价格跌破了2550的强支撑,十字星收盘,还没企稳,这种行情的调整不会那么快,一般需要两三个交易日才能稳住。
九、PTA2205
基本面概述:产业链相对平稳,供需两弱,开工下滑,产量减少,但下游聚酯开工也在下滑,需求无亮点,企业加工费不高不低,短期影响因素在于油价。
操作建议:PTA连续两天强反弹,价格在盘中更是突破了4800,不过持续性存疑,除非原油价格今天夜里再次大涨,PTA价格在4800-4500的区间内波动的可能性更大。
十、焦炭2205
基本面概述:基本面中性偏多,供应方面处于稳定,近期下游铁水产量回升,焦炭的需求上升,同时上游焦煤价格上涨,提升了焦炭的成本,利润受到挤压。
操作建议:焦炭短期难以攻克3100,就算盘中短暂的上破也稳不住,需要等现货价格提涨来打开期货向上的空间。
十一、玻璃2205
基本面概述:基本面中性,现货短期表现偏弱,中期压力不大,玻璃企业产能利用率持平,供应相对稳定,价格的驱动主要在于需求。从库存持续下降来看供需呈现正反馈。
操作建议:玻璃在1800上下50点的区间里来回震荡了快两周了,这也是前期三重底的颈线位置,耐心等待日线方向的选择。
十二、纯碱2205
基本面概述:供需方面偏空,纯碱开工率维持在82%上方,供应略有过剩,下游玻璃厂采购积极性较低,上周纯碱厂家企业库存增加14.10万吨,涨幅9.61%。
操作建议:纯碱波动越来越窄,成交量也在萎缩,行情呈低位震荡,本月余下时间内很难出单边行情。
十三、纸浆2205
基本面概述:供需方面中性,加拿大和俄罗斯供应链紧张的问题出现逆转,进口得以恢复,下游纸厂整体开工依旧处于偏低水平,纸浆需求并未放量。
操作建议:纸浆盘中创调整以来新低后迅速反弹,日线中阳线收盘带长下影线,附带增仓放量,预计会反弹。
十四、棕油2205
基本面概述:信息方面,12月1-20日马来西亚棕榈油产量环比下降11.09%,出口量为107.3万吨,较上月同期出口的113.04万吨减少5.1%。
操作建议:棕榈油连续两天反弹,无论日线还是短周期都还没有出现反弹衰竭的信号,待反弹衰竭后继续偏空交易。
十五、生猪2203
基本面概述:今天是冬至第2天,既然冬至没有如多头预期放量起涨;那么空头那边的力量自然此消彼长。自从今年6月份以来,全行业进入亏损去产能周期;也就是说史上最强大熊紧跟其后。
操作建议:现在依然是大熊市的主旋律,冬至前后旺季反弹的杂音一旦消停,市场先生将会重回汹涌的,毁灭价值的狂躁状态!学会欣赏大熊市之美,也是投资人修养。
2024-11-08
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